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更新時間：2025.06.08

頭條 現(xiàn)金流量比率怎么計算

現(xiàn)金流即現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量是企業(yè)一定時期的現(xiàn)金流入和流出的數(shù)量。經(jīng)濟(jì)越快速發(fā)展，現(xiàn)金流量在企業(yè)生存發(fā)展和經(jīng)營管理中的影響就越大，現(xiàn)代財務(wù)管理之一大轉(zhuǎn)變就是對現(xiàn)金流量的重視。一、現(xiàn)...

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現(xiàn)金流量表附表編制要點現(xiàn)金流量表是反映企業(yè)報告期現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物流入和流出的財務(wù)報表。現(xiàn)金流量表的各項目可以根據(jù)不同行業(yè)、不同企業(yè)結(jié)合管理需要進(jìn)行不同形式的劃分。現(xiàn)金流量表分為主表和附表（即補(bǔ)充資料）兩大部分。主表的各項目金額實際上就是每筆現(xiàn)金流入、流出的歸屬，而附表的各項目金額則是相應(yīng)會計賬戶的當(dāng)期發(fā)生額或期末與期初余額的差額。附表是現(xiàn)金流量表中不可或缺的一部分，以下是筆者對現(xiàn)金流量表附表填列所進(jìn)行的總結(jié)。一般情況下，附表項目可以直接取相應(yīng)會計賬戶的發(fā)生額或余額，分述如下： 1.凈利潤，取利潤分配表 “凈利潤 ”項目。 2.計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。 3.固定資產(chǎn)折舊，取 “制造費(fèi)用 ”、“管理費(fèi)用 ”、“營業(yè)費(fèi)用 ”、“其他業(yè)務(wù)成本 ”等賬戶所屬的 “折舊費(fèi) ”明細(xì)賬戶借方發(fā)生額。 4.無形資產(chǎn)攤銷，取 “管理費(fèi)用 ”等賬戶所屬 “無形資產(chǎn)攤銷 ”明細(xì)賬戶借方發(fā)生額。 5.

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【Excel表格】現(xiàn)金流量表計算

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會企 01表單位：元項目項目資產(chǎn) 行次年初數(shù) 年末數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù) 年末數(shù) 流動資產(chǎn)：流動負(fù)債：貨幣資金 1 1,829,553.31 3,596,276.08 短期借款 68 3,000,000.00 8,000,000.00 短期投資 2 應(yīng)付票據(jù) 69 應(yīng)收票據(jù) 3 應(yīng)付帳款 70 1,449,948.49 2,718,128.38 應(yīng)收股利 4 預(yù)收帳款 71 383,262.08 889,251.96 應(yīng)收利息 5 應(yīng)付工資 72 應(yīng)收帳款 6 4,461,100.40 1,707,477.21 應(yīng)付福利費(fèi) 73 -12,131.41 86,639.60 其他應(yīng)收款 7 2,283,177.98 6,914,588.42 應(yīng)付股利 74 預(yù)付帳款 8 760,179.26 5,858,846.61 應(yīng)交稅金 75 5,036.88 520,803

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精華知識

現(xiàn)金流量比率怎么計算

現(xiàn)金流量表的編制標(biāo)準(zhǔn)有哪些？ (1) 17

遵循國際財務(wù)報告準(zhǔn)則(IFRS)或當(dāng)?shù)貢嫹ㄒ?guī)，比如中國的GAAP，確保信息的透明度和一致性。合規(guī)的編制是招標(biāo)文件現(xiàn)金流量表可信度的基礎(chǔ)。查看詳情

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如何解讀現(xiàn)金流量表中的“經(jīng)營活動現(xiàn)金流出”？ (1) 2

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出主要指購買原材料、支付工資和其他運(yùn)營費(fèi)用，高流出可能表明成本控制壓力大或市場需求疲軟。知識分享：理解和監(jiān)控這一部分有助于識別成本結(jié)構(gòu)和效率問題。查看詳情

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現(xiàn)金流量充足表示公司有足夠的流動性來支付項目開支，這對于贏得信任和保證項目按時完成至關(guān)重要。溫馨提示：現(xiàn)金流量充足是評判投標(biāo)者能否平穩(wěn)運(yùn)行項目的關(guān)鍵指標(biāo)之一。查看詳情

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項目資本金現(xiàn)金流量表，現(xiàn)金流入包括銷項稅，流出包括進(jìn)項稅和增值稅，求凈現(xiàn)金流量是否重復(fù)減了增值稅。 (2) 63

計入現(xiàn)金流出的增值稅實際是當(dāng)期應(yīng)交增值稅和預(yù)交增值稅，當(dāng)期應(yīng)交增值稅=增值稅銷項稅額-（進(jìn)項稅額-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）-預(yù)繳增值稅，所以不存在您說的重復(fù)扣減增值稅的問題查看詳情

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通過現(xiàn)金流量表能看出什么來? (1) 30

現(xiàn)金流量表是以現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為基礎(chǔ)編制的,反映公司財務(wù)狀況變動及其原因的主要財務(wù)報表.現(xiàn)金流量表提供公司在年度內(nèi)有關(guān)現(xiàn)金收支的資料,幫助投資者分析公司的生存能力、發(fā)展能力和適應(yīng)市...查看詳情

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