第1章 財務票據管理表格/1

常見財務票據管理表格制作 ................... 2

File01 票據交接清單.............................................2

關鍵詞：新建工作簿、輸入文本、插入行、利用功能區按鈕

合并單元格、使用鼠標調整列寬、使用“字體”組設置字體

和字號、快速設置表框、使用對話框設置行高

File02 支票使用登記簿..........................................6

關鍵詞：更改工作表名稱、設置字體顏色、設置下畫線、設置

字體加粗格式、為單元格設置填充、為表格設置不同格式的邊框

File03 差旅費報銷單.............................................9

關鍵詞：使用功能區中的命令設置彩色邊框、使用對話框設

置行高列寬、拖動法更改行高、設置單元格內容左對齊

File04 請款單......................................................12

關鍵詞：插入和移動工作表、刪除行、使用序列填充相同內

容、使用記憶輸入功能、快速設置會計專用數字格式

File05 繳款單......................................................15

關鍵詞：跨越合并單元格、撤銷單元格合并、輸入公式、

SUM函數、LEFT函數、MID函數

常見財務票據管理表格賞析 ................. 19

File06 支出證明單...............................................19

關鍵詞：跨越合并單元格、自定義表格邊框、精確調整行

高、設置單元格填充、更改字體顏色

File07 轉賬憑單...................................................19

關鍵詞：設置雙下畫線、插入藝術字、插入自選圖形、設置

形狀格式、設置藝術字格式、組合形狀

File08 公司各類單項資金審批權限表..................20

關鍵詞：設置單元格填充、自定義表格邊框、插入符號、在

單元格中插入手動換行符

File09 比價單......................................................21

關鍵詞：自定義表格邊框、設置圖案填充單元格、設置個性

化邊框

File10 借款單......................................................21

關鍵詞：設置單元格填充、在單元格中插入符號、設置表格邊框

第2章 會計賬務管理表格/23

常見會計賬務管理表格制作 ................. 24

File11 會計科目表...............................................24

關鍵詞：使用序列快速輸入數據、輸入文本格式的數字、隱

藏錯誤檢查標記、在指定位置插入行、選擇不相鄰的多行、

隱藏行

File12 賬簿啟用表...............................................28

關鍵詞：設置單元格內容分散對齊、使用格式刷快速復制格

式、設置單元格漸變填充效果、設置粗邊框線

File13 通用記賬憑證...........................................31

關鍵詞：繪制特定樣式的邊框、設置數據有效性、定義名

稱、VLOOKUP函數、插入SUM函數

File14 現金日記賬...............................................36

關鍵詞：COUNTIF函數、文本連接運算符&、自定義自動

篩選方式、選擇性粘貼、IF函數與VLOOKUP函數的組合使

用、SUM函數

File15 科目匯總表...............................................41

關鍵詞：應用內置單元格樣式、SUMIF函數、IF函數

常見會計賬務管理表格賞析 ................. 44

File16 銀行存款日記賬........................................44

關鍵詞：復制工作表、自定義篩選、VLOOKUP函數、IF函

數、LEFT函數

File17 數量金額式明細賬....................................44

關鍵詞： 為單元格部分內容設置下畫線、設置公式、

AVERAGE函數、隱藏零值

File18 總分類賬...................................................45

關鍵詞： 定義名稱、使用數據有效性創建下拉列表、

VLOOKUP函數

File19 賬務核對與平衡檢驗.................................46

關鍵詞：自定義表格邊框、設置圖案填充單元格、設置個性化邊框

File20 壞賬損失明細表........................................46

關鍵詞：使用序列填充、應用單元格樣式、顯示千分位分隔

符、設置公式

第3章 貨幣資金日常管理表格/48

常見貨幣資金日常管理表格制作 .......... 49

File21 現金余額日報表........................................49

關鍵詞：應用單元格樣式、自定義時間數據格式、為單元格

設置對角線邊框、在對話框中設置貨幣格式、設置公式

File22 現金存款日報表........................................53

關鍵詞：自定義單元格樣式、設置豎排文本格式、使用格式

刷快速復制格式、應用自定義單元格樣式

File23 出納管理日報表........................................56

關鍵詞：設置單元格內容自動換行、設置縮小字體填充、刪

除行、將工作表保存為模板

File24 銀行存款余額調節表.................................61

關鍵詞：自定義單元格樣式、合并單元格樣式、修改單元格

樣式、刪除單元格

File25 提現登記表...............................................66

關鍵詞：應用標題樣式、套用表格格式、在表格中使用自動篩選

常見貨幣資金日常管理表格賞析 .......... 69

File26 庫存現金盤點表........................................69

關鍵詞：設置公式、設置填充顏色、應用數字單元格樣式、

隱藏零值

File27 零用金報銷清單........................................70

關鍵詞：自動套用表格格式、調整表格區域、手動修改邊框格式

File28 現金銀行存款收支日報表.........................71

關鍵詞：設置填充格式、輸入以0開頭的數字代碼、設置公

式、應用“貨幣”單元格樣式

File29 現金轉賬傳票...........................................71

關鍵詞：應用單元格樣式、設置復雜邊框格式、插入剪貼畫

File30 財務科日報表...........................................72

關鍵詞：設置豎排文字、跨越合并單元格、設置復雜邊框

第4章 應收賬款管理表格/74

常見應收賬款管理表格制作 ................. 75

File31 應收賬款月報表........................................75

關鍵詞：使用數據有效性設置下拉列表、設置數據有效性輸

入提示、SUMPRODUCT函數及應用

File32 應收賬款余額統計表.................................78

關鍵詞：使用名稱框定義名稱、公式記憶輸入、VLOOKUP

函數、SUMPRODUCT函數

File33 應收賬款逾期日報表.................................82

關鍵詞：自定義篩選方式、清除篩選、應用高級篩選

File34 客戶信用等級分析表.................................86

關鍵詞：IF函數的嵌套應用、簡單排序、多關鍵字排序、自

定義序列排序

File35 應收賬款賬齡分析表.................................90

關鍵詞：TODAY（）函數、根據選定區域創建名稱、凍結窗

格、SUMPRODUCT函數、IF函數、AND函數

常見應收賬款管理表格賞析 ................. 96

File36 每日欠款通報...........................................96

關鍵詞：OFFSET函數、SMALL函數、ROW函數、數組公式

File37 應收賬款提前預警....................................96

關鍵詞：TODAY（）函數、IF（）函數、設置單元格填充

File38 應收賬款催款單........................................97

關鍵詞：OR函數、設置數據有效性、VLOOKUP函數

File39 問題賬款報告...........................................98

關鍵詞：設置分散對齊、設置填充效果、設置單元格內容自

動換行

File40 壞賬的提取與計算....................................98

關鍵詞：ROUNDUP函數、TODAY函數、IF函數的嵌套應用

第5章 材料管理表格/100

常見材料管理表格制作 ..................... 101

File41 材料入庫明細表......................................101

關鍵詞：使用OFFSET函數定義動態名稱、使用數據有效性設

置下拉列表、SUMPRODUCT函數及應用、SUBTOTAL函數

File42 材料入庫分類匯總表...............................106

關鍵詞：多關鍵字排序、創建簡單分類匯總、創建多級分類

匯總、隱藏明細數據

File43 材料進出存月報表..................................109

關鍵詞：凍結窗格、IF函數、VLOOKUP函數、ROUND函

數、SUMIF函數

File44 安全庫存量預警表..................................113

關鍵詞：IF函數的應用、使用條件格式突出顯示單元格

File45 材料短缺表.............................................115

關鍵詞：數組公式的應用、OFFSET函數、SMALL函數、IF

函數、ROW函數

常見材料管理表格賞析 ..................... 118

File46 材料領料單.............................................118

關鍵詞：IF函數、VLOOKUP函數、SUBTOTAL函數、隱藏

工作表

File47 材料出庫匯總表......................................118

關鍵詞：多關字鍵排序、創建分類匯總、創建二級分類匯總

File48 三個月無異動滯料明細表.......................119

關鍵詞：IF函數、OFFSET函數、VLOOKUP函數、ROW函數

File49 滯料出售損益明細表...............................120

關鍵詞：VLOOKUP函數、設置填充格式、更改頁面紙張方向

File50 材料存量計劃表......................................120

關鍵詞：設置公式、使用數據條分析數據 、使用圖標集分析

數據

第6章 固定資產管理表格/122

常見固定資產管理表格制作 ............... 123

File51 固定資產清單.........................................123

關鍵詞：IF函數、MONTH函數、YEAR函數、DAYS360函數

File52 余額法固定資產折舊計算表....................126

關鍵詞：定義名稱、設置下拉列表、IF函數、ROW函數、

DB函數

File53 年限總和法折舊計算表...........................129

關鍵詞：另存為工作簿、SYD函數

File54 雙倍余額遞減法折舊計算表....................131

關鍵詞：IF函數和ROW函數的應用、DDB函數

File55 多種折舊方法綜合計算表.......................133

關鍵詞：設置數據有效性、IF函數的多重嵌套、DB函數、

DDB函數、SYD函數、SLN函數

常見固定資產管理表格賞析 ............... 136

File56 固定資產增加單......................................136

關鍵詞：設置單元格填充效果、SLN函數

File57 固定資產移轉單......................................136

關鍵詞：IF函數、MONTH函數、YEAR函數、VDB函數、

DB函數

File58 固定資產減損單......................................137

關鍵詞：IF函數、YEAR、MONTH函數、SLN函數

File59 固定資產出售比價單...............................138

關鍵詞：VDB函數、YEAR函數、MONTH函數

File60 閑置固定資產明細表...............................138

關鍵詞：數組公式、OFFSET函數、SMALL函數、IF函數、

VLOOKUP函數

第7章 企業負債管理表格/140

常見企業負債管理表格制作 ............... 141

File61 短期借款明細表......................................141

關鍵詞：使用名稱框定義名稱、VLOOKUP函數、ROUND函

數、單關鍵字排序

File62 本月到期借款月報表...............................144

關鍵詞：數組公式、INDEX函數、SMALL函數、ROW函

數、COLUMN函數

File63 應付票據備查簿......................................147

關鍵詞：TEXT函數、IF函數、查找和替換

File64 應付賬款月報表......................................150

關鍵詞：定義動態名稱，IF、INDEX、SMALL數組公式，

VLOOKUP函數，SUMIF函數

File65 企業流動負債結構分析表.......................153

關鍵詞：SUM函數、設置數字格式、RANK函數

常見企業負債管理表格賞析 ............... 155

File66 應付職工薪酬明細表...............................155

關鍵詞：設置單元格填充效果、SUM函數、隱藏工作表中的零值

File67 短期借款清查評估明細表.......................155

關鍵詞：IF函數、ROW函數、COUNTIF函數、OFFSET函

數、SMALL函數

File68 短期借款分類統計表...............................156

關鍵詞：SUMPRODUCT函數、設置會計專用數字格式、使

用條件格式突出顯示零值

File69 短期借款利息分類統計表.......................157

關鍵詞：SUMPRODUCT公式、使用數據條分析數據、使用

色階分析數據、使用圖標集分析數據

File70 長期借款明細表......................................157

關鍵詞：設置字體格式、設置填充格式、DATE函數、YEAR

函數、MONTH函數、DAY函數

第8章 企業日常費用管理表格/159

常見企業日常費用管理圖表制作 ........ 160

File71 日常費用明細表......................................160

關鍵詞：自動填充序列、在數據有效性中設置下拉列表、設

置數據有效性輸入提示、設置數據有效性出錯警告

File72 各部門日常費用分類匯總表....................163

關鍵詞：創建數據透視表、向數據透視表添加字段、設置數

據透視表中數據的格式

File73 按月份分類匯總日常費用表....................166

關鍵詞：建立工作簿連接、使用外部數據創建數據透視表、

將數據透視表中的數據進行分組

File74 ABC分類費用數據透視表.......................169

關鍵詞：創建數據透視表、添加字段、選擇數據透視表、應

用數據透視表樣式

File75 企業費用ABC分類圖表...........................172

關鍵詞：TEXT函數、選擇圖表類型、添加數據系列、隱藏

圖例和網格線、設置數據點填充效果、設置圖表區填充效果

常見企業日常費用管理圖表賞析 ........ 177

File76 管理費用明細表......................................177

關鍵詞：設置單元格填充效果、設置條件格式突出顯示單元

格項目、設置貨幣數字格式

File77 各部門營業費用分類匯總表....................177

關鍵詞：創建數據透視表、添加字段、移動字段、值字段設

置、應用數據透視表樣式

File78 一季度費用數據透視表...........................178

關鍵詞：添加字段、應用數據透視表樣式、在數據透視表中篩選

File79 各費用結構分析透視圖表.......................179

關鍵詞：創建數據透視表、值字段設置、創建數據透視圖、

隱藏字段按鈕

File80 費用責任主體ABC分析表.......................179

關鍵詞：創建數據透視表、創建數據透視圖、設置數據透視圖格式

第9章 產品成本管理圖表/181

常見產品成本管理圖表制作 ............... 182

File81 年度生產成本分析表...............................182

關鍵詞：IF函數、SUM函數、RANK函數、SQRT函數、

DEVSQ函數

File82 年度生產成本趨勢分析圖表....................185

關鍵詞：創建折線圖、編輯數據系列、更改圖例位置、更改

圖表標題、顯示模擬運算表

File83 生產成本結構分析餅圖...........................188

關鍵詞：創建餅圖、添加圖表標題、設置圖表區格式、添加

圖表標簽

File84 各月生產成本年度比較圖表....................191

關鍵詞：創建柱形圖、設置坐標軸格式、添加數據系列、更

改系列繪制坐標軸、更改系列的圖表類型

File85 生產成本與產量相關性分析....................195

關鍵詞：CORREL函數、創建折線圖、更改數據系列繪制坐

標軸、設置繪圖區格式

常見產品成本管理圖表賞析 ............... 198

File86 單位成本比較圖表..................................198

關鍵詞：計算百分比、創建二維餅圖、創建三維柱形圖、設

置數據點填充格式、設置圖表區域線條格式

File87 成本隨產量變動趨勢分析圖表................198

關鍵詞：創建折線圖、使用預定義填充圖表區域、設置數據

系列格式、設置圖例格式

File88 同類子產品成本比較圖表.......................199

關鍵詞：創建堆積型柱形圖、創建分離型餅圖

File89 總成本與明細成本復合圖表....................200

關鍵詞：創建復合餅圖、更改第二繪圖區包含的值的個數、

設置百分比標簽格式、設置數據點格式

File90 年度成本項目對比分析圖表....................200

IF函數、OR函數、創建柱形圖、創建環形圖

第10章 員工工資管理表格/202

常見員工工資管理表格制作 ............... 203

File91 基本工資表.............................................203

關鍵詞：設置下拉列表、設置屏幕提示、IF函數

File92 員工工資明細表......................................206

關鍵詞：VLOOKUP函數、IF函數、ISERROR函數、INDEX

函數、MATCH函數

File93 員工工資條.............................................209

關鍵詞：設置工作表標簽顏色，VLOOKUP函數，IF函數，

MOD函數，INDEX函數，ROW、COLUMN函數

File94 各部門平均工資透視圖表.......................212

關鍵詞：創建數據透視表和數據透視圖、更改值匯總方式、

刪除字段、更改透視圖圖表類型、為數據透視表應用樣式、

隱藏透視圖中的字段按鈕

File95 上半年平均工資趨勢圖表.......................216

關鍵詞：創建單元格迷你圖表、設置要顯示在迷你圖中的數

據點、設置標記顏色、使用條件格式突出顯示最大值

常見員工工資管理表格賞析 ............... 219

File96 員工工資查詢表......................................219

關鍵詞：INDEX函數、VLOOKUP函數、定義名稱

File97 加班工資計算明細表...............................219

關鍵詞：設置填充效果、設置單元格內容自動換行、輸入公

式、設置會計專用格式

File98 員工工齡工資計算表...............................220

關鍵詞：IF函數、YEAR函數、MONTH函數、TODAY函數

File99 計件工資計算表......................................221

關鍵詞：定義動態名稱區域、使用數據有效性設置下拉列

表、VLOOKUP函數、SUMIF函數

File100 變更工資申請表....................................221

關鍵詞：自定義邊框、設置填充效果、插入符號、輸入上標

第11章 銷售收入管理圖表/223

常見銷售收入管理圖表制作 ............... 224

File101 按產品統計分析銷售收入.....................224

關鍵詞：SUMIF函數、創建餅圖、顯示數據標簽

File102 銷售收入變動趨勢分析.........................227

關鍵詞：設置公式生成等差日期序列、SUMIF函數、創建散

點圖、更改圖表數據區域、設置坐標軸格式

File103 月銷售收入綜合分析.............................230

關鍵詞：創建數據透視表、插入切片器、建立數據透視表連

接、設置切片器樣式、設置數據透視表樣式

File104 月銷售收入結構圖表分析.....................235

關鍵詞：刪除數據透視表中的字段、基于數據透視表創建數

據透視圖、添加百分比數據標志

File105 企業年收入比較圖表.............................237

關鍵詞：升序排序、創建三維柱形圖、關閉圖例、隱藏網格

線、隱藏坐標軸

常見銷售收入管理圖表賞析 ............... 240

File106 銷售收入同比分析................................240

關鍵詞：設置公式計算增長率、創建柱形圖、更改數據繪制

的坐標軸

File107 影響銷售收入的因素分析.....................240

關鍵詞：CORREL函數、創建數據點折線圖、隱藏縱坐標

軸、隱藏網格線、更改圖例位置

File108 銷售收入與銷售成本對比分析..............241

關鍵詞：SUM函數、創建面積圖

File109 銷售收入與銷售費用對比分析..............242

關鍵詞：創建數據點折線圖、更改圖例位置、設置繪圖區格

式、為圖表區應用樣式

File110 銷售收入與銷售稅金對比分析..............242

關鍵詞：計算百分比、添加數據系列、在次坐標軸上繪制數

據系列、更改系列的圖表類型

第12章 銷售利潤管理圖表/244

常見銷售利潤管理圖表制作 ............... 245

File111 各月銷售利潤結構圖表.........................245

關鍵詞：設置公式計算銷售利潤、創建分離型餅圖、調整圖例

大小、設置數據標簽格式、RANK函數、設置第一扇區起始角度

File112 銷售利潤變動趨勢分析.........................248

關鍵詞：創建數據點折線圖、添加數據系列、添加線性趨勢

線、顯示趨勢線公式

File113 銷售利潤相關性分析表.........................251

關鍵詞：LINEST函數、CONCATENATE函數、COREEL函

數、IF函數

File114 客戶銷售利潤排行榜.............................254

關鍵詞：RANK函數、創建三維餅圖、創建三維圓柱圖

File115 影響利潤的因素分析圖表.....................256

關鍵詞：IF函數、ROUND函數、OR函數、創建柱形圖、設

置數據點格式、隱藏坐標軸

常見銷售利潤管理圖表賞析 ............... 260

File116 各分公司利潤結構圖表.........................260

關鍵詞：創建復合條餅圖、更改第二繪圖區個數、設置圖表

區格式、設置數據點格式

File117 主要利潤中心利潤產品結構圖..............260

關鍵詞：創建復合餅圖、更改第二繪圖區個數、使用紋理填

充圖表區域

File118 銷售利潤年度比較圖表.........................261

關鍵詞：IF函數、創建三維柱形圖

File119 產品單位利潤比較圖表.........................262

關鍵詞：IF函數、RANK函數、創建三棱錐圖、為圖表應用

樣式、設置圖表填充效果、隱藏縱坐標軸、顯示數據標簽

File120 產品利潤率趨勢變動圖表.....................262

關鍵詞：創建折線圖、設置圖表格式、添加線性趨勢線、設

置趨勢線格式

第13章 所得稅申報表格/264

常見所得稅申報表格制作 .................. 265

File121 收入明細表...........................................265

關鍵詞：SUM函數、設置表內數據間計算公式、快速設置千

分位分隔數據格式

File122 成本費用明細表....................................267

關鍵詞：SUM函數、創建餅圖、手動輸入軸標簽

File123 納稅調整增加項目明細表.....................269

關鍵詞：SUM函數、IF函數、在對話框中設置數據格式

File124 廣告費跨年度納稅調整表.....................271

關鍵詞：引用單元格中的數據、IF函數

File125 企業所得稅年度納稅申報表..................273

關鍵詞：復制工作表、更改工作表標簽名稱、引用其他工作

表中的數據、SUM函數、設置公式計算

常見所得稅申報表格賞析 .................. 276

File126 稅前彌補虧損明細表.............................276

關鍵詞：YEAR函數、IF函數

File127 稅收優惠明細表....................................276

關鍵詞：SUM函數、設置貨幣數字格式

File128 資產減值準備項目調整明細表..............277

關鍵詞：SUM函數、設置公式、設置數據格式

File129 資產折舊、攤銷納稅調整明細表...........278

關鍵詞：SUM函數、設置公式計算各項目、設置表格格式、

設置數據格式

File130 投資所得（損失）明細表.....................278

關鍵詞：在工作表中插入符號、設置表格格式、設置公式

第14章 常見財務報表/280

常見財務報表制作 ........................... 281

File131 資產負債表...........................................281

關鍵詞：SUMIF函數、引用其他工作表中的數據

File132 利潤表..................................................284

關鍵詞：根據利潤表勾稽關系設置公式、SUMIF函數

File133 現金流量表...........................................287

關鍵詞：TEXT函數、SUM函數、設置會計專用數字格式、

設置單元格填充格式

File134 應交增值稅明細表................................290

關鍵詞：設置表格格式、SUM函數、IF函數

File135 成本費用明細表....................................292

關鍵詞：使用自動填充序列、設置表格邊框格式、設置表格

填充格式、SUM函數

常見財務報表賞析 ........................... 295

File136 現金流量結構表....................................295

關鍵詞：設置百分比數字格式、設置單元格填充格式、SUM函數

File137 利潤分配表...........................................295

關鍵詞：應用單元格樣式、套用表格格式、設置公式

File138 所有者權益增減變動報表.....................296

關鍵詞：SUM函數、創建三維圓柱圖、編輯數據系列

File139 資產減值準備明細表.............................297

關鍵詞：SUM函數、設置會計專用數據格式、創建三維餅

圖、為圖表應用內置樣式

File140 財務分部報表.......................................297

關鍵詞：SUM函數、創建三維柱形圖、編輯數據系列、編輯

分類坐標軸、設置數據系列格式、設置圖例格式

第15章 財務報表分析圖表/299

常見財務報表分析圖表制作 ............... 300

File141 資產總量及構成分析.............................300

關鍵詞：引用其他工作表中的數據、創建復合餅圖、更改第

二繪圖區值個數、設置數據標簽格式、設置圖表區格式

File142 資產變化狀況分析................................303

關鍵詞：VLOOKUP函數、SUM函數、創建柱形圖、添加數

據系列、更改系列繪制坐標軸、更改圖表類型

File143 資產負債表指標分析.............................307

關鍵詞：引用工作表中的數據、使用填充柄復制公式

File144 利潤表比率分析....................................310

關鍵詞：設置公式計算比率、引用工作表中的數據、IF

函數

File145 現金流量表結構分析.............................314

關鍵詞：SUM函數、INDEX函數、創建分離型餅圖、在圖表

中繪制下拉列表框、設置控件格式

常見財務報表分析圖表賞析 ............... 317

File146 負債變化狀況分析................................317

關鍵詞：VLOOKUP函數、創建雙坐標軸圖表、更改數據系

列圖表類型

File147 貨幣資金支付能力分析表.....................317

關鍵詞：設置表格格式、SUM函數、IF函數

File148 利潤總額及構成分析.............................318

關鍵詞：計算結構百分比、創建雙坐標軸圖表、設置數據系

列格式、更改數據系列圖表類型

File149 現金收入結構趨勢分析.........................319

關鍵詞：創建數據點折線圖、添加線性趨勢線、顯示公式

File150 現金流量表比率分析.............................319

關鍵詞：計算現金流量比率指標、IF函數

第16章 財務預測分析圖表/321

常見財務預測分析圖表制作 ............... 322

File151 資金需要量預測....................................322

關鍵詞：MAX函數、MIN函數、INDEX和MATCH函數、

SLOPE函數、INTERCEPT函數

File152 企業日常費用線性預測.........................325

關鍵詞：LINEST函數、輸入數組公式

File153 移動平均法預測主營業務利潤..............328

關鍵詞：“&”運算符、加載分析工具庫、使用“移動平

均”分析工具

File154 指數平滑法預測產品銷量.....................330

關鍵詞：使用“指數平滑”分析工具、添加指數趨勢線

File155 銷售量與利潤總額回歸分析..................332

關鍵詞：選擇“回歸”分析工具、“回歸”參數設置、編輯

線性擬合圖

常見財務預測分析圖表賞析 ............... 335

File156 主營業務收入預測與趨勢分析..............335

關鍵詞：TREND函數、創建數據點折線圖、添加線性趨勢

線、顯示公式

File157 銷售額預測表.......................................335

關鍵詞： 在Ex c e l 中輸入上標， 創建“組合框”控件，

INDEX、LINEST、LOGEST等函數組合應用

File158 多元線性回歸法預測生產產量..............336

關鍵詞：輸入下標、INDEX函數、LINEST函數

File159 指數法預測生產成本.............................337

關鍵詞：GROWTH函數、創建數據點折線圖、設置圖表格

式、添加指數趨勢線、顯示趨勢線公式

File160 根據計劃產量預測存貨量.....................337

關鍵詞：INDEX函數、LINEST函數、在圖表中顯示公式和R2

第17章 貨幣資金時間價值分析圖表/339

常見貨幣資金時間價值分析圖表制作 ... 340

File161 存款單利終值計算與分析.....................340

關鍵詞：FV函數、MONTH函數、設置坐標軸類型

File162 普通年金現值與終值計算表..................343

關鍵詞：FV函數、PV函數、PMT函數、IPMT和PPMP函

數、CUMIPMT和CUMPRINC函數、ABS函數

File163 普通年金與先付年金比較分析..............347

關鍵詞：CUMIPMT函數、CUMPRINC函數、創建簇狀柱形

圖

File164 計算可變利率下的未來值.....................350

關鍵詞：設置公式計算月利率、FVSCHEDULE函數

File165 賬戶余額變化階梯圖.............................352

關鍵詞：創建散點圖、添加誤差線、設置誤差線格式

常見貨幣資金時間價值分析圖表賞析 ..... 355

File166 存款復利終值與資金變動分析..............355

關鍵詞：設置公式計算本金、設置公式計算利息、創建雙坐

標軸圖標

File167 單利現值的計算與資金變化..................355

關鍵詞：設置公式計算現值、創建雙坐標軸圖表、添加線性

趨勢線

File168 復利現值的計算與資金變化..................356

關鍵詞：設置公式計算現值、創建雙坐標軸圖表、添加線性

趨勢線、設置圖表格式

File169 先付年金現值與終值計算.....................357

關鍵詞：FV函數、PV函數、PMT函數、IPMT和PPMT函

數、CUMIPMT和CUMPRINC函數

File170 外幣存款與匯率相關性分析..................357

關鍵詞：CORREL函數、設置公式計算本金和利息、使用

“相關系數”分析工具

第18章 企業籌資決策管理表格/359

常見企業籌資決策表格制作 ............... 360

File171 長期借款籌資單變量模擬運算..............360

關鍵詞：PMT函數、單變量模擬運算、設置條件格式突出顯

示單元格

File172 租賃籌資決策模型................................363

關鍵詞：設置數據有效性、IF函數、PMT函數、ABS函數、

雙變量模擬運算表

File173 債券籌資決策模型................................366

關鍵詞：ACCRINT函數、INTRATE函數、PRICE函數、

YIELD函數

File174 貸款償還進度分析................................369

關鍵詞：PMT函數、更改第一扇區起始角度、設置數據點

格式

File175 逆算利率和貸款額模型.........................372

關鍵詞：RATE函數、PMT函數、單變量求解

常見企業籌資決策表格賞析 ............... 375

File176 長期借款雙變量模擬運算表..................375

關鍵詞：PMT函數、雙變量模擬運算、設置條件格式

File177 股票籌資分析模型................................375

關鍵詞：SUMPRODUCT函數、創建數據點折線圖、設置圖

表格式

File178 企業資金來源結構分析.........................376

關鍵詞：創建復合餅圖、更改第二繪圖區個數、顯示百分比

標志

File179 籌資風險分析.......................................377

關鍵詞：計算資產負債率、計算財務杠桿系數、繪制折線圖

File180 最佳還款方案決策模型.........................377

關鍵詞：PMT函數、MAX函數、IF函數

第19章 企業投資決策管理表格/379

常見企業投資決策表格制作 ............... 380

File181 投資靜態指標評價模型.........................380

關鍵詞：CEILING函數、IF函數

File182 凈現值法投資評價模型.........................382

關鍵詞：PV函數、NPV函數、IF函數

File183 內部收益率法投資評價模型..................384

關鍵詞：NPV函數、IF函數、IRR函數、YIELD函數

File184 項目投資可行性分析.............................387

關鍵詞：XNPV函數、XIRR函數、IF函數、MIRR函數

File185 生產利潤最大化規劃求解.....................389

關鍵詞：SUMPRODUCT函數、加載“規劃求解”分析工

具、規劃求解參數設置、創建規劃求解報告

常見企業投資決策表格賞析 ............... 393

File186 現值指數法方案評價.............................393

關鍵詞：NPV函數、INDEX函數、MATCH函數、MAX函數

File187 股票投資組合分析模型.........................393

關鍵詞：使用“規劃求解”分析工具、添加和編輯約束條件

File188 投資項目敏感性分析.............................394

關鍵詞：NPV函數、模擬運算表

File189 項目甘特圖表.......................................395

關鍵詞：修改數據系列的值、添加數據系列、設置數據系列

格式

File190 生產成本最小化方案規劃求解..............395

關鍵詞：SUMPRODUCT函數、SUM函數、規劃求解

第20章 財務預算表格/397

常見財務預算表格制作 ..................... 398

File191 銷售收入預算表格................................398

關鍵詞：SUM函數、IF函數

File192 材料預算表...........................................400

關鍵詞：設置公式、SUM函數、引用其他工作表中的數據

File193 三項費用預算及分析.............................402

關鍵詞：設置公式、創建數據點折線圖、創建三維餅圖

File194 預算損益表...........................................405

關鍵詞：引用多個工作表中的數據、SUM函數、IF函數

File195 預算現金流量表....................................408

關鍵詞：SUM函數、設置公式、創建數據點折線圖、編輯數據系列

常見財務預算表格賞析 ..................... 411

File196 生產產量預算表....................................411

關鍵詞：SUM函數、創建三維柱形圖、設置圖表格式、顯示模擬運算表

File197 制造費用預算表....................................411

關鍵詞：SUM函數、設置貨幣數字格式、創建分離型三維餅圖

File198 固定資產折舊預算表.............................412

關鍵詞：SUM函數、設置表格格式、創建數據點折線圖

File199 預算資產負債表....................................413

關鍵詞：SUM函數、設置公式計算資產負債表各項目、設置邊框格式、設置填充格式

File200 財務指標預算分析表.............................413

關鍵詞：設置表格格式、使用自動填充序列、設置公式計算財務指標、引用其他工作表中的數據2100433B

本書資源庫 XI

第1章公司日常行政表格 1

（視頻講解：1小時27分鐘）

1.1基礎知識 2

1.1.1新建工作簿 2

1.1.2重命名工作表 2

1.1.3插入新工作表 3

1.1.4合并單元格 3

1.1.5設置單元格邊框效果 4

1.1.6填充單元格顏色 5

1.1.7調整行高或列寬 6

1.1.8利用填充柄輸入編號 6

1.1.9添加下劃線 6

1.1.10設置數據有效性為可選擇

序列 7

1.1.11函數的構成 8

1.1.12IF函數語法及典型應用 9

1.1.13SUM函數語法及典型應用 10

1.2員工通訊錄管理表 11

1.2.1制作表頭 11

1.2.2錄入員工通訊信息 12

1.2.3美化與設置員工通訊錄

管理表 12

1.3電話記錄管理表 14

1.3.1創建電話記錄管理表框架 14

1.3.2插入下劃線 16

1.3.3輸入記錄信息 17

1.3.4利用公式計算通話長度、

通話費用 18

1.4企業文件、資料借閱管理表 19

1.4.1建立文件、資料借閱管理表 20

1.4.2設置數據有效性 22

1.4.3利用公式計算和判斷出結果 24

1.5辦公用品領用管理表 26

1.5.1創建辦公用品領用管理表框架 27

1.5.2設置數據有效性 30

1.5.3利用公式計算物品總價及是否

到期 32

第2章員工招聘、甄選與錄用管理

表格 34

（視頻講解：56分鐘）

2.1基礎知識 35

2.1.1輸入以0為開頭的數值 35

2.1.2輸入相同數據 36

2.1.3讓單元格寬度隨內容自動換行 36

2.1.4設置單元格邊框和底紋 37

2.1.5插入符號 39

2.1.6插入單元格 40

2.1.7套用默認單元格樣式 41

2.1.8設置允許用戶進行的操作 42

2.2招聘申請表 43

2.2.1設置單元格格式 44

2.2.2插入符號 46

2.3招聘職位表 47

2.3.1輸入數據 47

2.3.2設置單元格填充 49

2.4應聘者基本情況登記表 50

2.4.1設置日期格式 50

2.4.2插入符號 51

2.4.3設置數據有效性 52

2.5應聘人員甄選比較表 53

2.5.1創建應聘人員甄選比較表 54

2.5.2設置數據有效性 55

2.5.3保護工作表 56

2.6員工錄用通知單 57

2.6.1設置單元格格式 58

2.6.2設置填充顏色 60

第3章公司員工培訓與績效考核管

理表格 62

（視頻講解：59分鐘）

3.1基礎知識 63

3.1.1切換工作表 63

3.1.2在特定的位置處插入一行 63

3.1.3了解“條件格式” 64

3.1.4對單列進行排序 65

3.1.5創建SmartArt圖形 65

3.1.6設置SmartArt圖形樣式 66

3.1.7讓打印內容居中顯示 67

3.1.8AVERAGE函數語法及典型

應用 69

3.1.9ROUND函數語法及典型應用 69

3.2員工培訓計劃表 70

3.2.1輸入文本 71

3.2.2插入行 72

3.3員工培訓申請表 73

3.3.1創建員工培訓申請表 74

3.3.2設置打印區域 74

3.3.3打印預覽 75

3.4員工培訓成績表 77

3.4.1計算總分和平均分 77

3.4.2排序 78

3.4.3設置圖標集 80

3.5員工業績測評流程圖 81

3.5.1插入SmartArt圖形 81

3.5.2更改SmartArt顏色及樣式 83

3.5.3轉換形狀 84

3.6員工績效考核成績表 85

3.6.1創建員工績效考核成績表 85

3.6.2計算平均分和名次 86

第4章公司員工考勤、值班與加班管理

表格 88

（視頻講解：1小時18分鐘）

4.1基礎知識 89

4.1.1添加斜線表頭 89

4.1.2自定義數字格式 90

4.1.3按日期進行填充 90

4.1.4插入圖形 91

4.1.5插入藝術字 92

4.1.6加載規劃求解 93

4.1.7建立規劃求解模型 94

4.1.8求解最佳總收益額 96

4.1.9SUMSQ函數語法及典型應用 99

4.1.10MINUTE函數語法及典型

應用 100

4.1.11HOUR函數語法及典型

應用 100

4.2員工請假單 101

4.2.1插入藝術字 101

4.2.2插入符號 103

4.2.3設置邊框線 104

4.3員工出勤記錄表 105

4.3.1設置日期填充 105

4.3.2自定義日期格式 106

4.3.3設置文本以上下標形式顯示 108

4.4值班安排表 110

4.4.1繪制多欄式表頭 110

4.4.2填充日期 112

4.4.3設置邊框 113

4.5假期值班人員安排表 114

4.5.1設計值班表求解模型 114

4.5.2設置公式 115

4.5.3規劃求解 117

4.6加班記錄表 120

4.6.1創建加班記錄表 121

4.6.2設置公式計算小時數 122

第5章公司人事檔案與人員結構管理

表格 124

（視頻講解：51分鐘）

5.1基礎知識 125

5.1.1輸入文本內容 125

5.1.2設置百分比格式 126

5.1.3在新工作中創建數據透

視表 126

5.1.4添加字段來分析數據 128

5.1.5建立數據透視圖 128

5.1.6通過“圖表樣式”功能美化

數據透視圖 129

5.1.7LEN函數語法及典型應用 130

5.1.8CONCATENATE函數語法

及典型應用 131

5.2員工個人資料登記表 132

5.2.1合并單元格 133

5.2.2插入行 134

5.2.3設置字體格式 134

5.2.4設置邊框 136

5.3人事流動月報表 136

5.3.1設置單元格格式 137

5.3.2設置公式 139

5.3.3設置數字格式 140

5.4人事信息管理表 141

5.4.1創建人事信息管理表 142

5.4.2設置公式返回性別和出生

日期 144

5.5員工教育程度分布圖 145

5.5.1創建數據透視表 146

5.5.2創建餅形圖 147

5.5.3應用圖表樣式 148

5.5.4設置數據標簽 149

第6章公司人事變動與離職管理

表格 151

（視頻講解：44分鐘）

6.1基礎知識 152

6.1.1添加開發工具標簽到工具欄 152

6.1.2表單控件 152

6.1.3ActiveX控件 153

6.1.4選擇連續的單元格區域 154

6.1.5設置單元格行高和列寬 154

6.1.6根據需要更改表格頁邊距 155

6.1.7設置打印份數 156

6.2人員編制變更申請表 157

6.2.1設置頁邊距 158

6.2.2隱藏空格 159

6.2.3設置打印頁數 160

6.3人事變更報告 161

6.3.1設置字體格式 161

6.3.2設置單元格填充和邊框 163

6.3.3設置行高 164

6.4員工調派意見表 165

6.4.1自定義頁邊距 166

6.4.2打印預覽 167

6.5離職原因調查問卷 169

6.5.1繪制窗體控件 169

6.5.2繪制單選按鈕 170

第7章公司員工健康狀況與安全事

故管理表格 172

（視頻講解：35分鐘）

7.1基礎知識 173

7.1.1讓單元格寬度隨內容自動

調整列寬 173

7.1.2指定工作表中的可編輯區域 174

7.1.3設置可編輯區域的權限 175

7.1.4CHOOSE函數語法及典型

應用 177

7.1.5WEEKDAY函數語法及

典型應用 178

7.2健康體檢流程圖 179

7.2.1插入SmartArt圖形 179

7.2.2更改SmartArt圖形顏色和

樣式 181

7.3員工健康狀況一覽表 183

7.3.1插入表格 183

7.3.2應用表格樣式 184

7.3.3調整表格大小 185

7.4安全管理實施計劃表 186

7.4.1填充日期 186

7.4.2自動調整列寬 188

7.5意外事故報告表 189

7.5.1設置用戶編輯區域 190

7.5.2選擇用戶和組 191

7.5.3保護工作表 192

第8章公司日常費用支出與費用報銷

管理表格 194

（視頻講解：45分鐘）

8.1基礎知識 195

8.1.1將表格轉化為圖片 195

8.1.2設置豎排數據 196

8.1.3設置“會計專用”格式 197

8.1.4提示用戶輸入數據設置輸入

信息 198

8.1.5美化數據透視表 200

8.1.6打印超寬工作表 201

8.2企業部門借款單 201

8.2.1創建企業部門借款單 202

8.2.2將表格粘貼為圖片 203

8.3日常費用明細表 205

8.3.1填充序列 205

8.3.2設置數據有效性 206

8.4各部門日常費用匯總表 210

8.4.1插入數據透視表 210

8.4.2添加數據透視表字段 211

8.4.3美化數據透視表 213

8.5費用報銷流程圖 215

8.5.1插入SmartArt圖形 215

8.5.2更改SmartArt圖形顏色 217

8.6差旅費報銷單 218

8.6.1設置豎排文本 218

8.6.2添加雙下劃線 219

8.6.3打印差旅費報銷單 220

第9章公司員工出差安排與費用預算

管理表格 222

（視頻講解：46分鐘）

9.1基礎知識 223

9.1.1顯示工作表中的所有公式 223

9.1.2加載分析工具庫 223

9.1.3卸載分析工具庫 224

9.1.4使用移動平均比較預測和實際

銷售額 225

9.1.5使用指數平滑分析預測

未來值 227

9.1.6SUMIF函數語法及典型

應用 228

9.1.7COUNTA函數語法及典型

應用 229

9.2員工出差申請表 230

9.2.1設置數字格式 231

9.2.2共享工作簿 233

9.2.3保護共享工作簿 233

9.3員工出差記錄統計表 234

9.3.1設置數字格式 234

9.3.2設置公式 236

9.4出差費用結算表 238

9.4.1設置公式計算金額 238

9.4.2顯示工作表中的計算公式 239

9.5日常費用支出預算表 240

9.5.1創建表格 241

9.5.2移動平均法預測 241

9.5.3指數平滑法預測 243

第10章員工福利與獎懲管理

表格 245

（視頻講解：44分鐘）

10.1基礎知識 246

10.1.1圖表組成部分圖示 246

10.1.2創建數據圖表 246

10.1.3切換圖表行列 247

10.1.4添加圖表標題 248

10.1.5選中圖表中對象 249

10.1.6重新設置坐標軸的刻度 249

10.1.7DAYS360函數語法及典型

應用 250

10.2員工社會保險登記表 251

10.2.1設置數據有效性 252

10.2.2取消單元格鎖定 254

10.2.3保護工作表 255

10.2.4設置公式計算繳費月數 255

10.3參加社會保險人員申報表 256

10.3.1填充數據 257

10.3.2設置允許用戶編輯區域 258

10.3.3保護工作表 259

10.4住房公積金繳存限額表 260

10.4.1創建表格 260

10.4.2創建柱形圖 261

10.4.3添加圖表標題并設置

坐標軸 262

10.4.4顯示模擬運算表 264

10.5員工獎懲登記表 265

10.5.1編輯拼音 265

10.5.2顯示拼音字段 267

10.5.3保護工作表 267

第11章公司員工薪資管理表格 269

（視頻講解：50分鐘）

11.1基礎知識 270

11.1.1修改公式的方法 270

11.1.2在當前工作表中創建數據

透視表 270

11.1.3數據透視表的刷新 271

11.1.4創建數據“迷你圖” 272

11.1.5突出顯示員工工資大于3000

元的數據 273

11.1.6INDEX函數語法及典型

應用 274

11.1.7MATCH函數語法及典型

應用 275

11.2員工工資明細表 277

11.2.1創建員工工資明細表 277

11.2.2插入數據透視表 278

11.2.3添加計算字段 279

11.3員工工資查詢表 281

11.3.1設置公式 281

11.3.2查詢其他員工工資情況 284

11.4各部門平均工資透視圖表 284

11.4.1創建數據透視表 284

11.4.2更改值字段計算類型 286

11.4.3創建數據透視圖 287

11.4.4美化數據透視圖 288

11.5上半年平均工資趨勢圖表 289

11.5.1插入迷你圖 290

11.5.2美化迷你圖 291

11.5.3設置條件格式 292

第12章公司產品銷售訂單與庫存管理

表格 294

（視頻講解：46分鐘）

12.1基礎知識 295

12.1.1自定義條件格式規則 295

12.1.2按多個條件排序 296

12.1.3添加自動篩選 297

12.1.4篩選出大于指定數值的

記錄 298

12.1.5創建分類匯總統計數據 299

12.1.6SUBTOTAL函數語法及典型

應用 301

12.2產品訂購單 303

12.2.1設置公式 303

12.2.2設置會計專用格式 304

12.3產品入庫明細表 305

12.3.1設置數據有效性 306

12.3.2設置公式計算金額 308

12.3.3根據指定條件篩選 309

12.4產品入庫分類匯總表 311

12.4.1排序 312

12.4.2設置分類匯總 313

12.4.3嵌套式分類匯總 314

12.5安全庫存量預警表 316

12.5.1設置公式 316

12.5.2設置條件格式 317

第13章公司客戶資料與關系管理

表格 320

（視頻講解：36分鐘）

13.1基礎知識 321

13.1.1添加數據標簽 321

13.1.2更改圖表類型 322

13.1.3隱藏圖表網格線 323

13.1.4設置圖表中對象填充效果 324

13.1.5設置圖表樣式 324

13.1.6COUNTIF函數語法及典型

應用 325

13.2客戶通訊簿 326

13.2.1設置數據有效性 327

13.2.2輸入電子郵箱 329

13.3客戶月拜訪計劃表 331

13.3.1設置數據有效性 331

13.3.2設置公式計算金額 333

13.4客戶等級分類表 335

13.4.1創建客戶等級分類表 335

13.4.2設置高級篩選 336

13.5客戶銷售額排名 337

13.5.1設置公式計算排名 337

13.5.2創建圖表 338

第14章公司產品市場調研與調研結果

分析管理表格 341

（視頻講解：1小時）

14.1基礎知識 342

14.1.1復制工作表 342

14.1.2選擇不連續的單元格區域 343

14.1.3復制、粘貼數據 343

14.1.4使用“名稱定義”功能來

定義名稱 344

14.1.5名稱管理器的應用 345

14.1.6VLOOKUP函數語法及典型

應用 346

14.2新產品市場調查問卷 347

14.2.1插入控件 347

14.2.2插入復選框 350

14.3新產品市場調查結果與分析 352

14.3.1設置數據有效性 353

14.3.2復制數據表 355

14.3.3創建樣本組成分析表 356

14.3.4樣本分析 356

14.4廣告效果調查問卷 359

14.4.1復制工作表 359

14.4.2設置控件 361

14.5廣告效果調查結果與分析 362

14.5.1設置數據有效性 363

14.5.2定義名稱 365

14.5.3錄入調查結果 366

14.5.4創建廣告語效果分析表 369 2100433B