總公司建設(shè)項(xiàng)目資金管理辦法 第一章總則 第一條為了規(guī)范公司建設(shè)項(xiàng)目資金管理，合理和有效地使用資金，提高投資效益，強(qiáng)化財(cái) 務(wù)監(jiān)督，保障資金的安全，特制定本辦法。分公司生產(chǎn)類(lèi)（網(wǎng)絡(luò)新建、網(wǎng)絡(luò)改造、機(jī)房搬遷） 和非生產(chǎn)類(lèi)（購(gòu)買(mǎi)辦公樓、購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛、償債）建設(shè)項(xiàng)目資金的管理適用本辦法。

建設(shè)公司項(xiàng)目資金管理辦法 根據(jù)公司管理的需要，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，合理界定資 金使用權(quán)限和管理職責(zé)，明確資金支付流程，特制定本辦法： 一、本辦法適用于公司所屬各事業(yè)部、項(xiàng)目部。 二、項(xiàng)目資金的管理原

優(yōu)質(zhì)參考文檔 四川太康環(huán)保科技有限公司廣元分公司 項(xiàng)

項(xiàng)目資金管理辦法 第一章總則 第一條為加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，規(guī)范項(xiàng)目資金運(yùn)作，提高資金使 用效率，根據(jù)局《資金管理辦法》及《預(yù)算管理辦法》，特制定本辦

中建三局項(xiàng)目資金管理辦法 第一章總則 第一條為加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，規(guī)范項(xiàng)目資金運(yùn)作，提高資金使 用效率，根據(jù)局《資金管理辦法》及《預(yù)算管理辦法》，特制定本辦 法。 第二條項(xiàng)目資金管理的基本原則：集中管理、統(tǒng)一使用、以收 定支、加快周轉(zhuǎn)、開(kāi)源節(jié)流、提高效益。 第三條項(xiàng)目資金管理實(shí)行“收支兩條線”管理辦法。即項(xiàng)目工 程款回收后全額轉(zhuǎn)入公司（本辦法均指公司或分公司）帳戶，項(xiàng)目各 項(xiàng)支出由公司按計(jì)劃統(tǒng)一支付，零星支出實(shí)行定額備用金制度。對(duì)遠(yuǎn) 離公司所在地單獨(dú)開(kāi)設(shè)銀行帳戶的項(xiàng)目，則由公司根據(jù)審定的資金需 用計(jì)劃劃撥給項(xiàng)目，由項(xiàng)目按計(jì)劃支付。 第二章項(xiàng)目資金管理職責(zé) 第四條各級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)是本單位項(xiàng)目資金管理的職能部門(mén)，負(fù)責(zé) 本單位項(xiàng)目資金回收及使用的日常工作，向本單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并接 受上級(jí)主管部門(mén)的檢查、監(jiān)督。 第五條項(xiàng)目經(jīng)理部是項(xiàng)目資金管理的直接責(zé)任單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目 工

撫州市市本級(jí)政府投融資建設(shè)項(xiàng)目資金管理辦法 為加強(qiáng)政府投融資建設(shè)項(xiàng)目的資金管理，規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目資金管理程序，提高資金使用效益， 根據(jù)國(guó)家基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理等的有關(guān)規(guī)定，制定《撫州市市本級(jí)政府投融資建設(shè)項(xiàng)目資金管 理辦法》。該《辦法》于2012年2月24日由撫州市人民政府辦公室以撫府辦發(fā)〔2012〕7號(hào) 印發(fā)。《辦法》共31條，發(fā)文之日

國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目資金管理辦法 第一章總則 第一條為了規(guī)范國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)項(xiàng)目）資金的使用和管理，提 高資金使用效益，根據(jù)《國(guó)家自然科學(xué)基金條例》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于改進(jìn)加強(qiáng)中央財(cái)政科研項(xiàng)目 和資金管理的若

優(yōu)質(zhì)參考文檔 優(yōu)質(zhì)參考文檔 資金管理辦法 第一章總則 第一條為了有效實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控資金動(dòng)態(tài)，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率， 降低融資成本，規(guī)范公司資金集中管理操作，加強(qiáng)公司資金管理，根據(jù)集團(tuán)公司 相關(guān)文件的要求，特制訂本辦法。 第二條本辦法適用范圍公司所有單位。 第三條建立完善資金集中管理體系，以公司財(cái)務(wù)管理部為平臺(tái)，對(duì)子公司的 賬戶收支實(shí)時(shí)監(jiān)控，并實(shí)行收支兩條線的管理方法，實(shí)現(xiàn)對(duì)資金的統(tǒng)一調(diào)度和集 中運(yùn)作。 第四條公司資金管理以財(cái)務(wù)預(yù)算為基礎(chǔ)，充分發(fā)揮預(yù)算管理規(guī)劃、控制和協(xié) 調(diào)能力，對(duì)公司資金收支實(shí)施預(yù)算管理，建立“依財(cái)力辦事，按預(yù)算開(kāi)支”的現(xiàn) 代理財(cái)機(jī)制，合理安排、統(tǒng)一調(diào)配資金，充分體現(xiàn)資金集中管理的職能。 第五條資金集中管理是公司財(cái)務(wù)管理部模擬銀行運(yùn)作形式，按照“集中統(tǒng)一 運(yùn)作，分權(quán)分級(jí)管理，分級(jí)分類(lèi)核算”的管理模式，通過(guò)賬戶、收入、支出、信 貸融資的統(tǒng)一管理，

第1頁(yè)共9頁(yè) 三一文庫(kù)（www.***.***） 〔保障性住房資金管理辦法〕 保障性住房資金管理辦法，現(xiàn)在政府會(huì)就許多的社會(huì)問(wèn)題出 臺(tái)各種各樣的管理辦法來(lái)維護(hù)社會(huì)秩序，31doc網(wǎng)準(zhǔn)備了一 篇保障性住房資金管理辦法范文，全文如下： 第一條為加強(qiáng)保障性住房資金管理，提高資金使用效益，確 保資金專(zhuān)款專(zhuān)用，根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于解決城市低收入家庭住 房困難的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔20xx〕24號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于貫 徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于解決城市低收入家庭住房困難若干意見(jiàn) 的通知》（財(cái)綜〔20xx〕53號(hào)）、《湖南省人民政府關(guān)于加強(qiáng) 保障性安居工程建設(shè)的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔20xx〕11號(hào)）和《財(cái) 政部關(guān)于印發(fā)廉租住房保障資金管理辦法的通知》（財(cái)綜 〔20xx〕64號(hào)）等規(guī)定，結(jié)合我市實(shí)際，制定本辦法。 第2頁(yè)共9頁(yè) 第二條本辦法所稱(chēng)保障性住房資金，是指按照國(guó)家規(guī)定籌集

1 北京首鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司鋼構(gòu)分公司 資金管理辦法 鋼構(gòu)分公司面臨的最大困難是資金問(wèn)題，由于鋼構(gòu)專(zhuān)業(yè)的特點(diǎn)，資 金的投入與回收必須有效率的使用、有針對(duì)的周轉(zhuǎn)。為了進(jìn)一步加強(qiáng)資 金管理，本著事權(quán)分散、財(cái)權(quán)集中的原則，制定本辦法。 第一章貨幣資金的管理 第一條：現(xiàn)金的管理 （一）必須按照中國(guó)人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的現(xiàn)金使 用范圍使用現(xiàn)金。 1．職工工資、津貼； 2．個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬； 3．根據(jù)國(guó)家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎(jiǎng)金； 4．各種勞保、福利費(fèi)用以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出； 6．出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。 7．結(jié)算起點(diǎn)（1000元）以下的零星支出； （二）要建立、健全現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理程序和內(nèi)部控制制度， 實(shí)施現(xiàn)金核算與管理的合理分工，將經(jīng)管現(xiàn)金崗位和記帳崗位（不包括 現(xiàn)金日記帳）分開(kāi)設(shè)臵，即堅(jiān)持“錢(qián)賬分管”的內(nèi)部牽制原則。 （三）必須在銀

財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法 第一章總則 第一條為加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)又 快又好發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共 和國(guó)會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合自治區(qū)寧東能源的 化工基地管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“管委會(huì)”）實(shí)際，制定本 辦法。 第二條本辦法所稱(chēng)的財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金是指政府明確具體 項(xiàng)目、指定的專(zhuān)門(mén)用途的財(cái)政性資金，包括中央、自治區(qū)專(zhuān) 項(xiàng)拔款財(cái)政安排項(xiàng)目資金。 第三條本辦法適用于有專(zhuān)項(xiàng)資金收支活動(dòng)的行政、事 業(yè)、企業(yè)單位和其他社會(huì)組織。上級(jí)安排的專(zhuān)項(xiàng)資金按上級(jí) 專(zhuān)項(xiàng)資金相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第四條專(zhuān)項(xiàng)資金的分配、使用和管理應(yīng)堅(jiān)持以下原則： （一）公開(kāi)、公正、科學(xué)、高效； （二）集中管理，突出重點(diǎn)； （三）專(zhuān)款專(zhuān)用，獨(dú)立核算； （四）統(tǒng)一支付，嚴(yán)格把關(guān)； （五）跟蹤問(wèn)效，責(zé)任追究。 第二章專(zhuān)項(xiàng)資金的申報(bào)、分配和下達(dá) 第五條專(zhuān)項(xiàng)資金申報(bào)的條件包括： （一

四川太康環(huán)保科技有限公司廣元分公司 項(xiàng) 目

－1－ 政府投資項(xiàng)目資金管理辦法 第一章總則 第一條為規(guī)范政府投資項(xiàng)目資金管理，提高財(cái)政資金的使用效 益，防范政府投資風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和《建德市政府投資項(xiàng) 目管理辦法》的規(guī)定，制定本辦法。 第二條本辦法所稱(chēng)政府投資項(xiàng)目是指建設(shè)單位利用下列資金所 進(jìn)行的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目： （一）財(cái)政（鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道）預(yù)算安排的建設(shè)資金； （二）納入財(cái)政預(yù)算管理的各項(xiàng)基金、資金； （三）政府（包括市屬?lài)?guó)有獨(dú)資和國(guó)有控股公司，下同）融資以 及向上爭(zhēng)取（含國(guó)債）的資金； （四）國(guó)際金融組織和外國(guó)政府的貸款、贈(zèng)款； （五）轉(zhuǎn)讓、出售、拍賣(mài)國(guó)有資產(chǎn)及其經(jīng)營(yíng)權(quán)所得的國(guó)有資產(chǎn)權(quán) 益收入； （六）國(guó)有土地使用權(quán)出讓金； （七）法律、法規(guī)規(guī)定的其他政府性資金。 第三條政府投資項(xiàng)目資金管理原則：預(yù)算管理原則、專(zhuān)款專(zhuān)用 原則、風(fēng)險(xiǎn)控制原則、效益優(yōu)先原則。 第四條市財(cái)政局在政府投資項(xiàng)目資金籌集以及項(xiàng)目前期論證、

項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金管理實(shí)施辦法 第一部分總則 第一章總則 第一條：為規(guī)范財(cái)務(wù)管

xxxxxxxx工程有限責(zé)任公司 xxxx項(xiàng)目部資金管理辦法 第一章總則 第一條為加強(qiáng)xxxx

項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金管理實(shí)施辦法 第一部分總則 第一章總則 第一條：為規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為，建立健全內(nèi)部管理制度，保證公司長(zhǎng)期穩(wěn)定、有序發(fā)展，根 據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及其有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定辦法。 第二條：財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益最大化，保障財(cái)產(chǎn)安全與持續(xù)經(jīng)營(yíng)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 力。做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支和計(jì)劃、核算、控制、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業(yè) 資產(chǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益。 第三條：財(cái)務(wù)管理的基本原則是：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立健全財(cái)務(wù)管 理制度，做好財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，并以企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為核算基礎(chǔ)，如實(shí)反映 單位的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。 第四條：財(cái)務(wù)管理的實(shí)施策略是：以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的，以資金管理為中心、以預(yù)算管理 為手段，以成本管理、內(nèi)部控制制度為重點(diǎn)，確保公司資產(chǎn)安全、真實(shí)、完整，最終實(shí)現(xiàn)公司利潤(rùn) 最大化。 第五條：所有項(xiàng)

湖南省財(cái)政廳、湖南省國(guó)土資源廳關(guān)于印發(fā)《部省合資合作鐵路（湖南 段）征地拆遷資金管理辦法》的通知 省鐵路建設(shè)投資有限公司，有關(guān)市、縣(市、區(qū))財(cái)政局、國(guó)土資源局： 為加強(qiáng)部省合資合作鐵路(湖南段)征地拆遷資金的管理，規(guī)范資金審批程序，保障鐵路建設(shè)征地拆遷 工作的順利進(jìn)行，結(jié)合鐵路征地拆遷資金管理、使用、監(jiān)督的實(shí)際情況，我們制定了《部省合資合作鐵路(湖 南段)征地拆遷資金管理辦法》。現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。 二○○九年三月二十五日 部省合資合作鐵路(湖南段)征地拆遷資金管理辦法 第一章總則 第一條為規(guī)范部省合資合作鐵路(湖南段)征地拆遷資金的管理，保障鐵路建設(shè)征地拆遷工作的順利進(jìn) 行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和鐵道部與湖南省人民政府簽署的《關(guān)于加快推進(jìn)湖南鐵路建設(shè)的會(huì) 議紀(jì)要》(鐵計(jì)函[2008]965號(hào))，結(jié)合鐵路征地拆遷資金管理、使用的實(shí)際情況

近日,《甘肅省省級(jí)ppp項(xiàng)目引導(dǎo)資金管理辦法》經(jīng)省政府辦公廳印發(fā)實(shí)施.引導(dǎo)資金將以資本金注入方式對(duì)公共服務(wù)領(lǐng)域和傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域ppp項(xiàng)目給予專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì).

北京市住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理辦法 第一章總則 第一條為加強(qiáng)對(duì)本市住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金的管理，保障住宅共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的維修和安全使用， 維護(hù)住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金所有者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》、《物業(yè)管理?xiàng)l例》和《住宅 專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理辦法》（建設(shè)部、財(cái)政部令第165號(hào)）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合本市實(shí)際， 制定本辦法。 第二條本市行政區(qū)域內(nèi)商品住宅、售后公有住房住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金的交存、使用、管理和監(jiān)督，適用 本辦法。 本辦法所稱(chēng)住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金，是指專(zhuān)項(xiàng)用于住宅共用部位、共用設(shè)施設(shè)備保修期滿后的維修和更新、 改造的資金。 第三條本辦法所稱(chēng)住宅共用部位，是指根據(jù)法律、法規(guī)和房屋買(mǎi)賣(mài)合同，由單幢住宅內(nèi)業(yè)主或者單幢 住宅內(nèi)業(yè)主及與之結(jié)構(gòu)相連的非住宅業(yè)主共有的部位。一般包括：住宅的基礎(chǔ)、承重墻體、柱、梁、樓板、 屋頂以及戶外的墻面、門(mén)廳、樓梯間、走廊

農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)中央財(cái)政貼息資金管理辦法 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)中央財(cái)政貼息資金管理辦法第一章總 則第一條為加強(qiáng)和規(guī)范農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)中央財(cái)政貼息 資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)貼息資金）管理，提高資金使用效益，根據(jù) 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法以及有關(guān)政策規(guī)定， 制定本辦法。 第二條本辦法所稱(chēng)貼息資金，是指從中央財(cái)政農(nóng) 業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金中安排的，專(zhuān)項(xiàng)用于符合規(guī)定的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi) 發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目銀行貸款貼息資金。 第三條本辦法所稱(chēng)銀行貸款，是指國(guó)有商業(yè)銀行、 股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村信用合作社等金融機(jī) 構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)銀行）提供的符合本辦法規(guī)定貼息范圍及條件 的貸款，包括固定資產(chǎn)貸款和季節(jié)性收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品流動(dòng)資金 貸款。 第四條貼息資金安排遵循突出重點(diǎn)、擇優(yōu)扶持、 額度控制、先付后貼的原則。 第二章貼息范圍、條件及方式第五條貼息資金重點(diǎn) 扶持國(guó)家級(jí)和省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，包括省級(jí)農(nóng)業(yè)綜合 開(kāi)發(fā)辦

第3節(jié)貨幣資金管理辦法 1.現(xiàn)金的管理 1.1公司的現(xiàn)金管理辦法是依據(jù)財(cái)務(wù)審計(jì)部《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范——貨幣資金》及總公 司的實(shí)際情況而制定。 1.2公司在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金 1.2.1員工工資、各項(xiàng)補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金； 1.2.2個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬； 1.2.3根據(jù)國(guó)家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎(jiǎng)金； 1.2.4各種勞保、福利費(fèi)用以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出； 1.2.5出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)； 1.2.61000元以下的零星支出； 1.2.7中國(guó)人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。 1.3公司根據(jù)實(shí)際需要，與基本存款賬戶開(kāi)戶銀行共同商定庫(kù)存現(xiàn)金限額，每個(gè)項(xiàng)目 最高庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)30000元人民幣。 1.4現(xiàn)金收支的一般規(guī)定 1.4.1現(xiàn)金應(yīng)由子公司出納保管和收支，在規(guī)定的范圍內(nèi)使用。 1.4.2收入現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存子公司開(kāi)戶銀行，當(dāng)日送

第3節(jié)貨幣資金管理辦法 1.現(xiàn)金的管理 1.1公司的現(xiàn)金管理辦法是依據(jù)財(cái)務(wù)審計(jì)部《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范——貨幣資金》及總公 司的實(shí)際情況而制定。 1.2公司在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金 1.2.1員工工資、各項(xiàng)補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金； 1.2.2個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬； 1.2.3根據(jù)國(guó)家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎(jiǎng)金； 1.2.4各種勞保、福利費(fèi)用以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出； 1.2.5出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)； 1.2.61000元以下的零星支出； 1.2.7中國(guó)人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。 1.3公司根據(jù)實(shí)際需要，與基本存款賬戶開(kāi)戶銀行共同商定庫(kù)存現(xiàn)金限額，每個(gè)項(xiàng)目 最高庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)30000元人民幣。 1.4現(xiàn)金收支的一般規(guī)定 1.4.1現(xiàn)金應(yīng)由子公司出納保管和收支，在規(guī)定的范圍內(nèi)使用。 1.4.2收入現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存子公司開(kāi)戶銀行，當(dāng)日送